财通资管健康产业混合A (012159.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9458元基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合C | ||||
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 570.09万元 | 1.50% | 95.02万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,251.82万元 | 1.50% | 375.30万元 | 0.25% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,346.38万元 | 1.50% | 224.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,822.82万元 | 1.50% | 303.80万元 | 0.25% |
