财通资管健康产业混合A (012159.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9253元持有人户数1.73万基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合C | ||||
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-09-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-25 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-09-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-09-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-12 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-09-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-09-10 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-09-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-09-03 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-09-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-28 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-23 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-22 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-19 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-15 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-13 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-08-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-09 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-08 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-07 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-06 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-02 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-01 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-31 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-23 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-19 | 0.8557元 | 0.8557元 |
