财通资管健康产业混合A (012159.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9458元基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合C | ||||
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-31 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-10-29 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-10-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-10-25 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-10-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-10-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-14 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-10-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-10-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-10-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-30 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-09-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-25 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-09-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-09-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-12 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-09-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-09-10 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-09-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-09-03 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-09-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-30 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-28 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
