安信招信一年持有混合A (012161.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0034元基金经理袁玮 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合C | ||||
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
