工银3-5年国开债指数E (012169.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 退市时间 | 2023-10-31 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率3.25% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,303.96万 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 7,303.96万 | 98.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.92万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 15.45万 | 0.21% |
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