工银3-5年国开债指数E (012169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1417元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.70万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.50万元 | 0.15% | 3.17万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.17万元 | 0.15% | 2.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 64.25万元 | 0.15% | 21.42万元 | 0.05% |
