工银3-5年国开债指数E (012169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1417元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0055 元 | 952.84万 | 5.24万元 | 0.48% | -- |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 5,245.76万 | 15.74万元 | 0.28% | 2.85% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 1,893.00万 | 7.57万元 | 0.37% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 1,893.00万 | 7.57万元 | 0.37% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 1,893.00万 | 6.63万元 | 0.33% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.003 元 | 3,774.29万 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 3,774.29万 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 3,774.29万 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 7,542.98万 | 26.40万元 | 0.33% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 7,542.98万 | 26.40万元 | 0.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
