工银3-5年国开债指数E (012169.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2022-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1143元持有人户数2.00基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 15.74万元 | 0.28% | 2.85% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 7.57万元 | 0.37% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 7.57万元 | 0.37% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 6.63万元 | 0.33% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.003 元 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 11.32万元 | 0.28% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 26.40万元 | 0.33% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 26.40万元 | 0.33% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.002 元 | 20.95万元 | 0.19% | 0.24% |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0.0005 元 | 5.24万元 | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
