易方达稳健增利混合A (012175.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8695元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合C | ||||
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 46.44% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 46.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.49亿 | 47.37% |
| (其中) 债券 | 5.49亿 | 47.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,451.31万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 4,718.16万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.07亿 | 26.51% |
| 金融业 | 4,449.26万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 2,127.28万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 711.13万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,610.87万 | 5.71% |
| 电信服务 | 5,629.14万 | 4.86% |
| 非必需消费品 | 3,561.89万 | 3.07% |
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