易方达稳健增利混合A (012175.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8695元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合C | ||||
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-01-02 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-31 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-23 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-19 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-18 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-11 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-12-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-04 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-02 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-22 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-11-15 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-14 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-12 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-07 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-05 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-31 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-30 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-28 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-10-25 | 0.8890元 | 0.8890元 |
