易方达稳健增利混合A (012175.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合C | ||||
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-27 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-21 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-20 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-16 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-14 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-12 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-08 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-05 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-01 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-31 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-30 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-29 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-24 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-22 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-18 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-17 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-12 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-10 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-08 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-04 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-01 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-26 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-24 | 0.8194元 | 0.8194元 |
