易方达稳健增利混合A (012175.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健增利混合A(012175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 550.13万元 | 1.20% | 91.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,315.84万元 | 1.20% | 249.70万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 697.60万元 | 1.20% | 145.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,631.60万元 | 1.20% | 339.92万元 | 0.25% |
