易方达稳健增利混合A (012175.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合C | ||||
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易方达稳健增利混合A(012175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8.46亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.74亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 8.96亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.74亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 10.26亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 11.34亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 11.63亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 11.70亿 | 13.90亿元 | -- |
