易方达稳健增利混合C (012176.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合A | ||||
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易方达稳健增利混合C(012176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 48.87% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 48.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.53亿 | 50.41% |
| (其中) 债券 | 5.53亿 | 50.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 780.13万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 6.31万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 28.31% |
| 金融业 | 4,044.68万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 1,733.88万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.48万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,722.12万 | 7.03% |
| 金融 | 6,024.46万 | 5.49% |
| 非必需消费品 | 2,598.78万 | 2.37% |
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