易方达稳健增利混合C (012176.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合A | ||||
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易方达稳健增利混合C(012176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-22 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-19 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-15 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-12 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-10 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-08 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-03 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-01 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-25 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-20 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-19 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-14 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-13 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-12 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-07 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-05-31 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-05-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-24 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-22 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-21 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-05-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
