易方达稳健增利混合C (012176.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8605元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合A | ||||
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易方达稳健增利混合C(012176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-01-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-31 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-20 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-19 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-16 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-12 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-10 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-06 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-12-05 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-12-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-12-03 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-02 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-28 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-25 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-05 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
