易方达稳健增利混合C (012176.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7950元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健增利混合C(012176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,441.57万 | 5,508.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,630.02万 | 5,735.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4,660.74万 | 5,898.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,026.40万 | 6,122.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 5,240.44万 | 6,294.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5,670.67万 | 6,468.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 5,728.86万 | 6,589.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 6,138.73万 | 7,320.21万元 | -- |
