浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj)创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6868元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接A目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,622.89万 | 81.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.28万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 565.75万 | 12.69% |
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