浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj)创业板指浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5568元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接A目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,266.98万 | 2,246.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.17万 | 2,009.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,208.81万 | 1,935.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,598.89万 | 2,424.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4,138.33万 | 5,688.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,040.13万 | 1,326.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,931.50万 | 2,523.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 2,241.17万 | 3,011.12万元 | -- |
