浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj)创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6903元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接A目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,079.00元 | 0.15% | 359.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,369.00元 | 0.15% | 789.00元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,004.00元 | 0.15% | 334.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.89万元 | 0.15% | 6,290.00元 | 0.05% |
