华安优势龙头混合A (012188.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4676元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合C | ||||
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华安优势龙头混合A(012188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-07-04 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-07-03 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-02 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-01 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-06-28 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-06-27 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-06-26 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-06-25 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-06-24 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-06-21 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-06-20 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-19 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-06-18 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-17 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-14 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-13 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-06-12 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-06-11 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-07 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-06 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-06-05 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-06-04 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-06-03 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-05-31 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-05-30 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-05-29 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-05-28 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-05-27 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-05-24 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-05-23 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-05-22 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-05-21 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-05-20 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-05-17 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-05-16 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-05-15 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-05-14 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-05-13 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-05-10 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-05-09 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-05-08 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-05-07 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-05-06 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-04-30 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-04-29 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-04-26 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-04-25 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-04-24 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-04-23 | 0.4717元 | 0.4717元 |
