华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5170元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,067.35万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 455.61万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 53.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,180.30万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713.76万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,360.00万 | 2.97% |
| 金融业 | 1,198.40万 | 2.62% |
| 房地产业 | 1,098.50万 | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 513.80万 | 1.12% |
| 建筑业 | 386.80万 | 0.84% |
| 采矿业 | 312.18万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.83%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,655.88万 | 5.80% |
| 通信服务 | 2,405.62万 | 5.26% |
| 日常消费品 | 1,148.66万 | 2.51% |
| 金融 | 588.33万 | 1.29% |
| 医疗保健 | 509.69万 | 1.11% |
| 原材料 | 445.84万 | 0.97% |
| 信息技术 | 405.81万 | 0.89% |
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