华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4434元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,554.13万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 50.20万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 30.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,411.57万 | 9.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,364.24万 | 6.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,059.15万 | 19.54% |
| 日常消费品 | 5,261.64万 | 14.56% |
| 非日常生活消费品 | 3,757.46万 | 10.40% |
| 信息技术 | 489.69万 | 1.36% |
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