华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4434元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-07-30 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-29 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-26 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-25 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-07-24 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-23 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-07-22 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-19 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-18 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-07-17 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-07-16 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-15 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-12 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-11 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-07-10 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-07-09 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-08 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-07-05 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-04 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-03 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-02 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-01 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-28 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-06-27 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-06-26 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-06-25 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-06-24 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-06-21 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-06-20 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-06-19 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-06-17 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-06-14 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-06-13 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-06-12 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-06-11 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-07 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-06-06 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-06-05 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-06-04 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-06-03 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-05-31 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-05-30 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-05-29 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-05-28 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-05-27 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-05-24 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-05-23 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-05-22 | 0.4948元 | 0.4948元 |
