华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5198元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 224.33万元 | 1.50% | 37.39万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 810.08万元 | 1.50% | 135.01万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 504.44万元 | 1.50% | 84.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,306.78万元 | 1.50% | 217.80万元 | 0.25% |
