华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4434元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3,262.74万 | 6,971.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,494.39万 | 7,263.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 4,068.29万 | 7,728.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,561.76万 | 7,874.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 5,088.01万 | 8,544.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 6,241.55万 | 8,863.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 6,588.92万 | 9,123.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 6,187.39万 | 9,400.47万元 | -- |
