华安优势龙头混合C (012189.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,881.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5170元基金经理栾超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势龙头混合A | ||||
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-12-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-12-23 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-12-20 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-12-19 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-12-18 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-12-17 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-12-16 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-13 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-12-12 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-12-11 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-12-10 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-09 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-12-06 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-05 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-12-04 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-03 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-12-02 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-11-29 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-28 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-11-27 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-11-26 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-11-25 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-11-22 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-11-21 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-11-20 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-11-19 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-11-18 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-11-15 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-11-14 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-11-13 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-11-12 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-11-11 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-11-08 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-11-07 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-06 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-05 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-11-04 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-01 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-10-31 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-10-30 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-10-29 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-10-28 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-10-25 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-10-24 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-10-23 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-10-22 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-10-21 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-10-18 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-10-17 | 0.4861元 | 0.4861元 |
