泓德睿诚混合A (012193.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合C | ||||
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泓德睿诚混合A(012193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,401.54万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 1,401.54万 | 1.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.06万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,116.65万 | 4.64% |
| 5 | 其他资产 | 4,725.76万 | 5.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.82亿 | 54.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,359.87万 | 7.17% |
| 金融业 | 4,072.66万 | 4.59% |
| 采矿业 | 1,836.68万 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,262.26万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.05万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.72万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.70%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,660.69万 | 6.39% |
| 非日常生活消费品 | 4,411.55万 | 4.98% |
| 通讯业务 | 3,942.08万 | 4.45% |
| 公用事业 | 1,679.30万 | 1.89% |
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