泓德睿诚混合A (012193.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合C | ||||
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泓德睿诚混合A(012193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 492.88万元 | 1.50% | 82.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,640.68万元 | 1.50% | 273.45万元 | 0.25% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 969.29万元 | 1.50% | 161.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,166.88万元 | 1.50% | 361.15万元 | 0.25% |
