泓德睿诚混合A (012193.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合C | ||||
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泓德睿诚混合A(012193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-12-20 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-12-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-18 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-17 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-16 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-12-13 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-12-12 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-10 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-12-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-06 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-04 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-12-03 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-02 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-29 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-28 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-26 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-22 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-21 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-20 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-19 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-18 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-15 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-11-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-13 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-11 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-08 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-07 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-05 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-04 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-31 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-10-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-22 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-10-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-18 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-10-17 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-16 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-15 | 0.6785元 | 0.6785元 |
