泓德睿诚混合A (012193.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合C | ||||
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泓德睿诚混合A(012193) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8.15亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 7.32亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.56亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 8.35亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.49亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 10.55亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 12.21亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 12.73亿 | 15.66亿元 | -- |
