中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7497元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率354.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强C | ||||
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 73.80万元 | 1.00% | 11.07万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.19万元 | 1.00% | 6.18万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 101.82万元 | 1.00% | 15.27万元 | 0.15% |
