中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,193.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8525元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率327.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.91万元 | 1.00% | 4.04万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 73.80万元 | 1.00% | 11.07万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.19万元 | 1.00% | 6.18万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 101.82万元 | 1.00% | 15.27万元 | 0.15% |
