中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7497元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率354.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强C | ||||
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-30 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-25 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-23 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-19 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-18 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-17 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-15 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-11 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-10 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-09 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-04 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-02 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-01 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-27 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-26 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-25 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-24 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-20 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-17 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-12 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-07 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-06 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-04 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-31 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-05-29 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-05-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
