中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,193.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8520元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率327.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强C | ||||
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-23 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-12-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-12-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-17 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-16 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-12 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-11 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-12-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-06 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-04 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-29 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-26 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-20 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-13 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-12 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-07 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-05 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-04 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-01 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-10-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-10-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-10-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-10-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-10-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
