中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,193.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8525元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率327.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强C | ||||
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,949.24万 | 4,545.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,173.23万 | 4,255.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,025.46万 | 4,042.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,084.52万 | 4,200.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,423.55万 | 4,334.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 3,620.57万 | 4,476.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4,808.86万 | 5,670.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,810.90万 | 5,898.60万元 | -- |
