中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7405元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强A | ||||
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,819.50万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 4,819.50万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 365.13万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 8,860.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,183.95万 | 42.12% |
| 金融业 | 1,054.35万 | 20.33% |
| 采矿业 | 290.55万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.19万 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.77万 | 3.81% |
| 建筑业 | 158.63万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.62万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.72万 | 1.02% |
| 房地产业 | 50.73万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 34.37万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.28万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 17.85万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 8.60万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.11万 | 5.23% |
| 批发和零售业 | 29.87万 | 0.58% |
| 金融业 | 29.47万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.56万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.02万 | 0.46% |
| 采矿业 | 16.13万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.56万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19万 | 0.02% |
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