中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数754.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8407元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,643.92万 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 5,643.92万 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 587.06万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 31.37万 | 0.50% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,496.84万 | 39.87% |
| 金融业 | 1,332.04万 | 21.27% |
| 采矿业 | 279.46万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.54万 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.85万 | 3.00% |
| 建筑业 | 142.42万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.57万 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.00万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.11万 | 0.83% |
| 房地产业 | 51.78万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 26.29万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 25.98万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 10.82万 | 0.17% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 409.71万 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.91万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.95万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 31.44万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.40万 | 0.34% |
| 建筑业 | 19.31万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.83万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.82万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.72万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.06万 | 0.05% |
| 房地产业 | 3.03万 | 0.05% |
加载中......
