中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数754.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8407元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强A | ||||
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,286.16万 | 2,665.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,001.52万 | 2,716.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,061.07万 | 2,784.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,830.15万 | 3,892.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,081.04万 | 3,935.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3,311.64万 | 4,127.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3,606.14万 | 4,281.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,535.34万 | 4,360.31万元 | -- |
