中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数754.00 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8407元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强A | ||||
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-12-23 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-12-20 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-12-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-12-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-06 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-05 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-12-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-02 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-27 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-11-21 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-14 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-13 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-11 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-05 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-04 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-01 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-31 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-28 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-10-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-10-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-10-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-18 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-17 | 0.8090元 | 0.8090元 |
