中泰沪深300量化优选增强C (012207.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7405元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300量化优选增强A | ||||
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中泰沪深300量化优选增强C(012207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-30 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-29 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-25 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-16 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-15 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-12 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-11 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-09 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-05 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-04 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-03 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-01 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-28 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-27 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-25 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-24 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-21 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-18 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-13 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-07 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-06 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-05 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-04 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-05-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-30 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-05-29 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-28 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-05-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-05-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-23 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
