华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5959元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率152.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）C | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-12-18 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-12-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-12-16 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-13 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-12-12 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-11 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-12-10 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-09 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-06 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-12-05 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-12-04 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-03 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-02 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-29 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-28 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-11-27 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-11-26 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-11-25 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-22 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-11-21 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-11-20 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-19 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-11-18 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-15 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-14 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-11-13 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-11-12 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-11 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-08 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-07 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-06 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-05 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-11-04 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-01 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-10-31 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-30 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-29 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-10-28 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-10-25 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-10-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-10-23 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-10-22 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-10-21 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-10-18 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-10-17 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-10-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-10-14 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-10-11 | 0.6115元 | 0.6115元 |
