华夏港股前沿经济混合（QDII）A (012208.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5172元基金经理刘平管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率151.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏港股前沿经济混合（QDII）C | ||||
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华夏港股前沿经济混合（QDII）A(012208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-24 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-23 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-22 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-07-19 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-18 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-17 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-16 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-15 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-12 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-11 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-09 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-05 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-04 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-03 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-02 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-28 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-06-27 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-26 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-25 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-06-24 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-21 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-20 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-19 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-18 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-17 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-14 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-13 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-06-12 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-11 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-07 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-06 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-05 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-04 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-03 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-05-31 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-05-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-29 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-05-28 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-05-27 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-05-23 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-05-22 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-21 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-05-20 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-05-17 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-05-16 | 0.5843元 | 0.5843元 |
