申万菱信智能汽车C (012211.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6695元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车A | ||||
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申万菱信智能汽车C(012211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 144.82万元 | 1.20% | 24.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 490.37万元 | 1.20% | 81.73万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 278.18万元 | 1.50% | 46.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 676.44万元 | 1.50% | 112.74万元 | 0.25% |
