申万菱信智能汽车C (012211.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6695元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车A | ||||
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申万菱信智能汽车C(012211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 6,046.14万 | 9,632.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,674.60万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,492.07万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 7,945.85万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,248.83万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 9,231.84万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 9,942.59万 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.15亿元 | -- |
