申万菱信智能汽车C (012211.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6695元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车A | ||||
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申万菱信智能汽车C(012211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-12-23 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-12-20 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-19 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-17 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-16 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-12 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-11 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-12-10 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-12-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-05 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-04 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-03 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-29 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-28 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-27 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-11-25 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-22 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-11-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-19 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-18 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-11-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-14 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-13 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-11-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-08 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-07 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-05 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-04 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-01 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-31 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-30 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-10-29 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-10-28 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-24 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-10-22 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-10-21 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-10-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-10-17 | 0.5982元 | 0.5982元 |
