天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8515元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率219.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强C 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.83万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 60.83万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 801.87万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 437.68万 | 2.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 85.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652.99万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.94万 | 0.08% |
| 金融业 | 1,653.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518.95万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.89万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.56万 | 0.01% |
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