天弘中证高端装备制造增强A (012212.jj)中证高装天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6923元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率154.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造增强C | ||||
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天弘中证高端装备制造增强A(012212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 94.55% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 94.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.84万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 60.84万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.37万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 35.01万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 84.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.72万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.29万 | 0.10% |
| 金融业 | 6,495.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.10万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.97万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.66万 | 0.16% |
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