天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8515元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率219.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强C 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,468.74万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 7,340.09万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,343.47万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 6,673.33万 | 9,563.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,015.77万 | 9,593.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,426.40万 | 9,144.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,014.55万 | 8,701.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 6,531.22万 | 8,535.31万元 | -- |
