天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8515元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率219.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强C 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.56万元 | 0.60% | 6.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.21万元 | 0.60% | 14.37万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.22万元 | 0.60% | 7.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 94.81万元 | 0.60% | 15.80万元 | 0.10% |
