民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6574元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率495.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-20 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-12-18 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-17 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-16 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-13 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-12-11 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-12-10 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-12-09 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-06 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-05 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-12-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-03 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-02 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-28 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-27 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-26 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-25 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-22 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-11-21 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-18 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-15 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-14 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-13 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-12 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-11 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-08 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-07 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-11-06 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-04 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-01 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-10-30 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-28 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-10-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-10-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-22 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-10-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-10-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-16 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-15 | 0.6877元 | 0.6877元 |
