民生加银核心资产股票A (012214.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6450元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票C | ||||
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民生加银核心资产股票A(012214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-25 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-24 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-23 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-22 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-19 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-18 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-17 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-16 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-15 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-12 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-11 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-08 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-02 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-01 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-28 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-27 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-26 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-25 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-24 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-21 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-20 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-19 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-14 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-13 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-12 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-11 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-07 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-06 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-03 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-31 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-28 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-24 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-22 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-05-21 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-17 | 0.6815元 | 0.6815元 |
