华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债C | ||||
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.55亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 9.51亿 | 98.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 410.54万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 636.45万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 94.83万 | 0.10% |
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