华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1182元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债C 、 华安众鑫90天滚动短债E | ||||
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 81.01万元 | 0.20% | 20.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 156.90万元 | 0.20% | 39.22万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 77.94万元 | 0.20% | 19.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 207.73万元 | 0.20% | 51.93万元 | 0.05% |
