华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债C | ||||
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
