华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债C 、 华安众鑫90天滚动短债E | ||||
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
