华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1182元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债C 、 华安众鑫90天滚动短债E | ||||
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,113.20万 | 8,221.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,646.38万 | 7,825.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,462.24万 | 7,730.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,611.05万 | 6,108.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,054.41万 | 6,574.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,256.58万 | 5,859.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,771.76万 | 3,568.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,514.33万 | 2,407.44万元 | -- |
