华安沣信债券A(012231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
