华安聚弘精选混合A (012234.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5631元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚弘精选混合C | ||||
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华安聚弘精选混合A(012234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-30 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-29 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-28 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-08-27 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-26 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-08-22 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-21 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-20 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-19 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-08-16 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-15 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-14 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-08-13 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-08-12 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-09 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-08 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-07 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-06 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-08-05 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-02 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-08-01 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-31 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-30 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-29 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-25 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-24 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-22 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-19 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-18 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-17 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-16 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-15 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-12 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-11 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-10 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-09 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-08 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-05 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-04 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-03 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-02 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-01 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-28 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-27 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-26 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-25 | 0.6059元 | 0.6059元 |
