惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5583元基金经理张玉坤 、 严迪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.49% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 85.78% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 85.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,375.20万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 2,375.20万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,707.75万 | 10.26% |
| 4 | 其他资产 | 212.58万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 64.96% |
| 采矿业 | 6,453.60万 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053.66万 | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610.20万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.60万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.26%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,787.44万 | 2.74% |
| 非日常生活消费品 | 936.90万 | 1.43% |
| 能源 | 280.20万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 276.49万 | 0.42% |
| 信息技术 | 155.56万 | 0.24% |
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