惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5039元基金经理张玉坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.09% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 82.04% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 82.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,401.55万 | 7.26% |
| (其中) 债券 | 4,401.55万 | 7.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,478.07万 | 10.68% |
| 4 | 其他资产 | 12.70万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.79亿 | 62.51% |
| 采矿业 | 3,427.56万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,228.93万 | 5.32% |
| 金融业 | 1,756.80万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.57万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.40万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,024.48万 | 3.34% |
| 非日常生活消费品 | 464.91万 | 0.77% |
| 信息技术 | 396.33万 | 0.65% |
| 工业 | 184.45万 | 0.30% |
| 能源 | 175.08万 | 0.29% |
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